
98.7M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0288378708
CUSIP
028837870
Keluarga Dana
Yorktown Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
98.7M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
8.9M
Akhir Tahun Anggaran
January
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
77.35%
0.00%
77.35%
52.26%
66.20%
Saham Non AS
20.98%
0.00%
20.98%
44.15%
33.72%
Kas
1.68%
0.00%
1.68%
2.81%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.04%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.18%
0.08%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.43%
100.00%