72.2M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0288378708
CUSIP
028837870
Keluarga Dana
Yorktown Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
72.2M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
10.3M
Akhir Tahun Anggaran
January
Rasio Biaya
1.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
75.46%
0.00%
75.46%
52.58%
64.95%
Saham Non AS
23.77%
0.00%
23.77%
43.07%
34.95%
Kas
0.77%
0.00%
0.77%
3.29%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.28%
0.11%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.26%
100.01%