332.8M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US0155658315
CUSIP
015565831
Keluarga Dana
Alger
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
332.8M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
130.3M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
91.02%
0.00%
91.02%
96.10%
99.17%
Saham Non AS
3.48%
0.00%
3.48%
2.31%
0.83%
Kas
5.51%
0.00%
5.51%
1.43%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.65%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
101.58%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |