75.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Keluarga Dana
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
75.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
75.5M
Akhir Tahun Anggaran
March
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
94.98%
0.00%
94.98%
92.37%
99.35%
Saham Non AS
4.09%
0.00%
4.09%
3.99%
0.65%
Kas
0.92%
0.00%
0.92%
3.15%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |