75.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Keluarga Dana
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
75.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
75.5M
Akhir Tahun Anggaran
March
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
98.40%
0.00%
98.40%
92.22%
98.99%
Saham Non AS
0.68%
0.00%
0.68%
4.08%
1.01%
Kas
0.92%
0.00%
0.92%
3.14%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.16%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |