75.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Keluarga Dana
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
75.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
75.5M
Akhir Tahun Anggaran
March
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
95.24%
0.00%
95.24%
93.52%
98.26%
Saham Non AS
2.62%
0.00%
2.62%
4.52%
1.74%
Kas
2.14%
0.00%
2.14%
1.29%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.71%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.24%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |