75.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Fondo Famiglia
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
75.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
75.5M
Chiusura dell'anno fiscale
March
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
94.98%
0.00%
94.98%
92.37%
99.35%
Azioni non statunitensi
4.09%
0.00%
4.09%
3.99%
0.65%
Contanti
0.92%
0.00%
0.92%
3.15%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |