75.6M US Dollar
Tip
FUND
Değişme
NMFQS
Para Birimi Kodu
USD
Para Birimi Adı
US Dollar
Ülke adı
USA
Ülke ISO'su
US
İÇİNDE
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Fon Ailesi
Başlangıç tarihi
-
Güncelleme Tarihi:
-
Net aktifler
75.6M
Hisse Sınıfı Net Varlıklar
75.5M
Mali yıl sonu
March
Gider oranı
0.8
Gider Oranı Tarihi
-
% Uzun
% Kısa
% Net aktifler
Kategori Ortalaması
Kalite testi
ABD Hisse Senedi
95.24%
0.00%
95.24%
93.52%
98.26%
ABD Dışı Hisse Senedi
2.62%
0.00%
2.62%
4.52%
1.74%
Nakit
2.14%
0.00%
2.14%
1.29%
0.00%
Sınıflandırılmamış
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Diğer
0.00%
0.00%
0.00%
0.71%
0.00%
Bağlamak
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Toplam
100.00%
0.00%
100.00%
100.24%
100.00%
Değer | Karışım | Büyüme |