39.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Keluarga Dana
Anchor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
39.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
2.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
42.78%
0.30%
42.49%
0.90%
0.00%
Saham Non AS
1.95%
0.01%
1.93%
0.78%
0.00%
Kas
36.36%
13.70%
22.66%
21.89%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
3.60%
0.00%
3.60%
1.89%
0.00%
Lainnya
0.86%
0.16%
0.71%
3.07%
0.00%
Menjalin kedekatan
31.18%
2.57%
28.61%
103.27%
0.00%
Total
116.73%
16.73%
100.00%
131.80%
0.00%