39.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538H1041
CUSIP
-
Keluarga Dana
Anchor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
39.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
2.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
41.61%
0.78%
40.83%
1.09%
0.00%
Saham Non AS
2.16%
0.15%
2.01%
0.74%
0.00%
Kas
36.38%
15.87%
20.51%
34.30%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
3.89%
0.00%
3.89%
2.04%
0.00%
Lainnya
0.94%
0.17%
0.77%
1.82%
0.00%
Menjalin kedekatan
34.68%
2.70%
31.98%
120.57%
0.00%
Total
119.67%
19.67%
100.00%
160.57%
0.00%