39.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Keluarga Dana
Anchor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
39.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
2.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
38.70%
0.23%
38.47%
0.82%
0.00%
Saham Non AS
2.07%
0.01%
2.06%
0.50%
0.00%
Kas
40.62%
21.18%
19.44%
31.28%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
3.56%
0.00%
3.56%
2.31%
0.00%
Lainnya
0.48%
0.04%
0.43%
3.43%
0.00%
Menjalin kedekatan
39.53%
3.49%
36.04%
96.73%
0.00%
Total
124.95%
24.95%
100.00%
135.08%
0.00%