1.5B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Keluarga Dana
Axonic
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.5B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
1.5B
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.01%
0.00%
0.01%
1.10%
0.00%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Kas
9.80%
7.86%
1.94%
14.45%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
1.54%
0.00%
1.54%
2.85%
0.02%
Lainnya
1.13%
0.97%
0.16%
0.60%
0.00%
Menjalin kedekatan
99.87%
3.52%
96.35%
112.59%
99.98%
Total
112.35%
12.35%
100.00%
131.73%
100.00%