1.5B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Keluarga Dana
Axonic
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.5B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
1.5B
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.01%
0.00%
0.01%
0.91%
0.00%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Kas
13.74%
9.01%
4.73%
7.26%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
1.32%
0.00%
1.32%
2.71%
0.02%
Lainnya
1.33%
1.53%
-0.19%
0.29%
0.00%
Menjalin kedekatan
97.45%
3.31%
94.14%
118.02%
99.98%
Total
113.85%
13.85%
100.00%
129.33%
100.00%