31.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US85917L6011
CUSIP
85917L601
Keluarga Dana
Sterling Capital Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
31.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
29.4M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
98.02%
0.00%
98.02%
91.75%
98.99%
Saham Non AS
0.00%
0.00%
0.00%
5.83%
1.01%
Kas
1.98%
0.00%
1.98%
1.66%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.25%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |