31.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US85917L6011
CUSIP
85917L601
Rodzina Funduszu
Sterling Capital Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
31.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
29.4M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
99.15%
0.00%
99.15%
91.99%
99.06%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.74%
0.00%
0.74%
5.61%
0.94%
Gotówka
0.11%
0.00%
0.11%
1.47%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.98%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.63%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |