1.4B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Keluarga Dana
Invenomic
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.4B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
124.4M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
3.3
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
85.67%
84.47%
1.20%
97.37%
99.15%
Saham Non AS
20.53%
4.32%
16.21%
21.14%
0.85%
Kas
83.73%
1.14%
82.59%
50.72%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Total
189.93%
89.93%
100.00%
178.78%
100.00%