1.4B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Keluarga Dana
Invenomic
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.4B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
124.4M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
3.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
85.47%
85.01%
0.46%
93.00%
99.19%
Saham Non AS
19.01%
5.35%
13.66%
20.58%
0.81%
Kas
86.52%
0.64%
85.88%
51.03%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
7.49%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Total
191.00%
91.00%
100.00%
181.96%
100.00%