730.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00777X8680
CUSIP
89832P515
Keluarga Dana
Bramshill Investments
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
730.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
March
Rasio Biaya
1.4
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
0.85%
0.01%
0.83%
1.11%
0.00%
Saham Non AS
0.01%
0.00%
0.01%
0.90%
0.00%
Kas
13.23%
0.74%
12.48%
20.10%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
17.63%
0.00%
17.63%
1.91%
0.00%
Lainnya
0.56%
0.02%
0.54%
3.31%
0.00%
Menjalin kedekatan
68.72%
0.21%
68.50%
106.54%
0.00%
Total
100.99%
0.99%
100.00%
133.87%
0.00%