730.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00777X8680
CUSIP
89832P515
Rodzina Funduszu
Bramshill Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
730.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.85%
0.01%
0.83%
1.11%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.01%
0.00%
0.01%
0.90%
0.00%
Gotówka
13.23%
0.74%
12.48%
20.10%
0.00%
Nie sklasyfikowane
17.63%
0.00%
17.63%
1.91%
0.00%
Inny
0.56%
0.02%
0.54%
3.31%
0.00%
Obligacja
68.72%
0.21%
68.50%
106.54%
0.00%
Całkowity
100.99%
0.99%
100.00%
133.87%
0.00%