30.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US71709W7737
CUSIP
-
Keluarga Dana
Cargile
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
30.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
58.34%
0.00%
58.34%
48.25%
34.10%
Saham Non AS
0.35%
0.00%
0.35%
9.98%
25.31%
Kas
41.31%
0.00%
41.31%
21.56%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
3.97%
1.12%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
37.38%
39.47%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
121.43%
100.01%