30.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Keluarga Dana
Cargile
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
30.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
54.45%
0.00%
54.45%
48.22%
34.42%
Saham Non AS
0.31%
0.00%
0.31%
9.98%
25.63%
Kas
45.25%
0.00%
45.25%
22.72%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
37.66%
38.86%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
122.95%
100.01%