30.5M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Keluarga Dana
Cargile
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
30.5M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
-
Rasio Biaya
1.9
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
44.59%
0.00%
44.59%
46.84%
35.06%
Saham Non AS
0.23%
0.00%
0.23%
10.11%
25.02%
Kas
55.23%
0.06%
55.18%
21.87%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
3.42%
1.08%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
37.14%
38.84%
Total
100.06%
0.06%
100.00%
119.54%
100.01%