1.4B US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US3029336019
CUSIP
302933601
Keluarga Dana
FMI Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
1.4B
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
874.3M
Akhir Tahun Anggaran
September
Rasio Biaya
0.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
87.41%
0.00%
87.41%
92.99%
98.88%
Saham Non AS
8.05%
0.00%
8.05%
3.47%
1.12%
Kas
4.56%
0.02%
4.54%
1.43%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lainnya
0.00%
0.00%
0.00%
2.55%
0.00%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Total
100.02%
0.02%
100.00%
100.59%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |