1.4B US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US3029336019
CUSIP
302933601
Keluarga Dana
FMI Funds
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
1.4B
Kongsi Aset Bersih Kelas
874.3M
Akhir Tahun Fiskal
September
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
87.41%
0.00%
87.41%
92.99%
98.88%
Bukan Saham AS
8.05%
0.00%
8.05%
3.47%
1.12%
Tunai
4.56%
0.02%
4.54%
1.43%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
2.55%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Jumlah
100.02%
0.02%
100.00%
100.59%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |