432.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US4702598214
CUSIP
470259821
Keluarga Dana
James Advantage
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
432.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
93.9M
Akhir Tahun Anggaran
June
Rasio Biaya
1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
Saham Non AS
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
Kas
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
Lainnya
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
Menjalin kedekatan
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
Total
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%