155.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Keluarga Dana
Catholic Investor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
155.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
155.3M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
3.00%
0.00%
3.00%
3.33%
0.51%
Saham Non AS
92.85%
0.00%
92.85%
94.10%
99.30%
Kas
2.83%
0.31%
2.52%
7.51%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
1.72%
0.09%
1.63%
1.53%
0.20%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
Total
100.40%
0.40%
100.00%
107.37%
100.00%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |