155.4M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US00771X7571
CUSIP
00771X757
Keluarga Dana
Catholic Investor
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
155.4M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
155.3M
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
3.22%
0.00%
3.22%
3.18%
0.64%
Saham Non AS
91.95%
0.00%
91.95%
94.12%
99.19%
Kas
3.36%
0.30%
3.06%
7.29%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lainnya
1.86%
0.10%
1.76%
1.18%
0.18%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.00%
0.00%
0.85%
0.00%
Total
100.40%
0.40%
100.00%
106.62%
100.01%
Nilai | Mencampur | Pertumbuhan |