33.1M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US52107V3107
CUSIP
52107V310
Keluarga Dana
Lazard
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
33.1M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
490K
Akhir Tahun Anggaran
December
Rasio Biaya
1.1
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
35.91%
0.00%
35.91%
39.02%
35.06%
Saham Non AS
20.66%
0.00%
20.66%
20.97%
25.02%
Kas
37.26%
0.02%
37.25%
9.60%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Lainnya
6.45%
0.17%
6.28%
4.39%
1.08%
Menjalin kedekatan
0.00%
0.10%
-0.10%
35.83%
38.84%
Total
100.29%
0.29%
100.00%
110.76%
100.01%