33.1M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US52107V3107
CUSIP
52107V310
Keluarga Dana
Lazard
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
33.1M
Kongsi Aset Bersih Kelas
490K
Akhir Tahun Fiskal
December
Nisbah Perbelanjaan
1.1
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
35.91%
0.00%
35.91%
39.02%
35.06%
Bukan Saham AS
20.66%
0.00%
20.66%
20.97%
25.02%
Tunai
37.26%
0.02%
37.25%
9.60%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
Lain-lain
6.45%
0.17%
6.28%
4.39%
1.08%
Bond
0.00%
0.10%
-0.10%
35.83%
38.84%
Jumlah
100.29%
0.29%
100.00%
110.76%
100.01%