54.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Keluarga Dana
SMI Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
54.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
Saham Non AS
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
Kas
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
Lainnya
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
Menjalin kedekatan
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
Total
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%