54.6M US Dollar
Jenis
FUND
Menukarkan
NMFQS
Kode mata uang
USD
Nama Mata Uang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO Negara
US
ADALAH
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Keluarga Dana
SMI Funds
Tanggal Mulai
-
Diperbarui Pada
-
Aktiva bersih
54.6M
Bagikan Kekayaan Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Anggaran
October
Rasio Biaya
1.8
Tanggal Rasio Biaya
-
% Panjang
% Pendek
% Aktiva bersih
Kategori Rata-rata
Tolok ukur
Stok AS
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
Saham Non AS
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
Kas
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
Tidak Diklasifikasikan
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
Lainnya
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
Menjalin kedekatan
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
Total
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%