22.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
22.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
3.4M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
2.27%
0.00%
2.27%
1.77%
0.32%
Azioni non statunitensi
93.74%
0.00%
93.74%
96.32%
99.68%
Contanti
3.98%
0.00%
3.98%
2.54%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.87%
100.00%