22.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
22.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
3.4M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
2.61%
0.00%
2.61%
1.69%
0.36%
Azioni non statunitensi
95.96%
0.00%
95.96%
96.36%
99.64%
Contanti
1.42%
0.00%
1.42%
2.95%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
101.25%
100.00%