22.9M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155667977
CUSIP
015566797
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
22.9M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
3.4M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.6
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
1.37%
0.00%
1.37%
1.72%
0.11%
Azioni non statunitensi
97.22%
0.00%
97.22%
96.79%
99.89%
Contanti
1.41%
0.00%
1.41%
2.41%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
101.08%
100.00%