
325.2M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155445051
CUSIP
015544505
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
325.2M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
83.65%
0.00%
83.65%
93.36%
99.39%
Azioni non statunitensi
16.18%
0.00%
16.18%
4.59%
0.61%
Contanti
0.14%
0.00%
0.14%
1.46%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
0.03%
0.00%
0.03%
1.08%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.52%
100.00%
| Valore | Miscela | Crescita |