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26.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
Fondo Famiglia
Absolute Capital
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
26.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
10.2M
Chiusura dell'anno fiscale
September
Rapporto di spesa
2.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
70.46%
0.00%
70.46%
48.25%
37.26%
Azioni non statunitensi
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
24.67%
Contanti
14.63%
0.00%
14.63%
21.56%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
Altro
0.00%
0.02%
-0.02%
3.97%
1.06%
Legame
14.31%
0.00%
14.31%
37.38%
37.01%
Totale
100.02%
0.02%
100.00%
121.43%
100.00%