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Absolute Capital Defender Fund Class A

Absolute Capital Defender Fund Class A

ACMAX · NMFQS
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11.63
USD0.070.61%
Absolute Capital Defender Fund Class A
ACMAX
11.63
USD0.070.61%

Intervallo di giorni

11.63USD
11.63USD

Intervallo di 52 settimane

10.32USD
11.94USD

Totale Attività

26.4M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US66538G3204

CUSIP

66538G320

Fondo Famiglia

Absolute Capital

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

26.4M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

10.2M

Chiusura dell'anno fiscale

September

Rapporto di spesa

2.1

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

70.46%

0.00%

70.46%

48.25%

37.26%

Azioni non statunitensi

0.62%

0.00%

0.62%

9.98%

24.67%

Contanti

14.63%

0.00%

14.63%

21.56%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

0.30%

0.00%

Altro

0.00%

0.02%

-0.02%

3.97%

1.06%

Legame

14.31%

0.00%

14.31%

37.38%

37.01%

Totale

100.02%

0.02%

100.00%

121.43%

100.00%