370.4M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155667480
CUSIP
015566748
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
370.4M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
11.2M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
2.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
Azioni non statunitensi
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
Contanti
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Altro
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
Legame
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
Totale
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%