417.2M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US98147A2877
CUSIP
98147A287
Fondo Famiglia
Applied Finance
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
417.2M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
287M
Chiusura dell'anno fiscale
April
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
97.08%
0.00%
97.08%
94.64%
98.45%
Azioni non statunitensi
0.36%
0.00%
0.36%
3.75%
1.55%
Contanti
2.56%
0.00%
2.56%
1.51%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.21%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.20%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |