682.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US0155657325
CUSIP
015565732
Fondo Famiglia
Alger
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
682.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
109.3M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
88.07%
0.00%
88.07%
93.20%
99.03%
Azioni non statunitensi
6.32%
0.00%
6.32%
4.47%
0.97%
Contanti
5.07%
0.00%
5.07%
1.42%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Altro
0.55%
0.00%
0.55%
0.95%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.04%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |