75.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Fondo Famiglia
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
75.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
75.5M
Chiusura dell'anno fiscale
March
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
93.52%
0.00%
93.52%
93.56%
99.29%
Azioni non statunitensi
3.73%
0.00%
3.73%
4.20%
0.71%
Contanti
2.75%
0.00%
2.75%
1.50%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.86%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.34%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |