75.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Fondo Famiglia
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
75.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
75.5M
Chiusura dell'anno fiscale
March
Rapporto di spesa
0.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
97.10%
0.00%
97.10%
93.45%
98.26%
Azioni non statunitensi
2.64%
0.00%
2.64%
4.63%
1.74%
Contanti
0.26%
0.00%
0.26%
1.47%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
0.53%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |