39.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Fondo Famiglia
Anchor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
39.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
2.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
42.78%
0.30%
42.49%
0.90%
0.00%
Azioni non statunitensi
1.95%
0.01%
1.93%
0.78%
0.00%
Contanti
36.36%
13.70%
22.66%
21.89%
0.00%
Non classificato
3.60%
0.00%
3.60%
1.89%
0.00%
Altro
0.86%
0.16%
0.71%
3.07%
0.00%
Legame
31.18%
2.57%
28.61%
103.27%
0.00%
Totale
116.73%
16.73%
100.00%
131.80%
0.00%