39.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
-
Fondo Famiglia
Anchor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
39.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
2.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
41.61%
0.78%
40.83%
1.09%
0.00%
Azioni non statunitensi
2.16%
0.15%
2.01%
0.74%
0.00%
Contanti
36.38%
15.87%
20.51%
34.30%
0.00%
Non classificato
3.89%
0.00%
3.89%
2.04%
0.00%
Altro
0.94%
0.17%
0.77%
1.82%
0.00%
Legame
34.68%
2.70%
31.98%
120.57%
0.00%
Totale
119.67%
19.67%
100.00%
160.57%
0.00%