39.1M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538H1041
CUSIP
66538H104
Fondo Famiglia
Anchor
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
39.1M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
2.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
38.70%
0.23%
38.47%
0.82%
0.00%
Azioni non statunitensi
2.07%
0.01%
2.06%
0.50%
0.00%
Contanti
40.62%
21.18%
19.44%
31.28%
0.00%
Non classificato
3.56%
0.00%
3.56%
2.31%
0.00%
Altro
0.48%
0.04%
0.43%
3.43%
0.00%
Legame
39.53%
3.49%
36.04%
96.73%
0.00%
Totale
124.95%
24.95%
100.00%
135.08%
0.00%