1.5B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Fondo Famiglia
Axonic
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
1.5B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
1.5B
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.01%
0.00%
0.01%
0.91%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Contanti
13.74%
9.01%
4.73%
7.26%
0.00%
Non classificato
1.32%
0.00%
1.32%
2.71%
0.02%
Altro
1.33%
1.53%
-0.19%
0.29%
0.00%
Legame
97.45%
3.31%
94.14%
118.02%
99.98%
Totale
113.85%
13.85%
100.00%
129.33%
100.00%