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Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

AXSIX · NMFQS
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8.89
USD00.00%
Axonic Strategic Income Fund Class I Shares
AXSIX
8.89
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Intervallo di giorni

8.89USD
8.89USD

Intervallo di 52 settimane

8.81USD
9.09USD

Totale Attività

1.5B US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US05465G1013

CUSIP

05465G101

Fondo Famiglia

Axonic

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

1.5B

Patrimonio netto della Classe di Azioni

1.5B

Chiusura dell'anno fiscale

October

Rapporto di spesa

1.1

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

0.01%

0.00%

0.01%

1.10%

0.00%

Azioni non statunitensi

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

Contanti

9.80%

7.86%

1.94%

14.45%

0.00%

Non classificato

1.54%

0.00%

1.54%

2.85%

0.02%

Altro

1.13%

0.97%

0.16%

0.60%

0.00%

Legame

99.87%

3.52%

96.35%

112.59%

99.98%

Totale

112.35%

12.35%

100.00%

131.73%

100.00%