1.5B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
Fondo Famiglia
Axonic
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
1.5B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
1.5B
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
0.01%
0.00%
0.01%
1.10%
0.00%
Azioni non statunitensi
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Contanti
9.80%
7.86%
1.94%
14.45%
0.00%
Non classificato
1.54%
0.00%
1.54%
2.85%
0.02%
Altro
1.13%
0.97%
0.16%
0.60%
0.00%
Legame
99.87%
3.52%
96.35%
112.59%
99.98%
Totale
112.35%
12.35%
100.00%
131.73%
100.00%