1.4B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Fondo Famiglia
Invenomic
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
1.4B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
124.4M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
3.3
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
85.67%
84.47%
1.20%
97.37%
99.15%
Azioni non statunitensi
20.53%
4.32%
16.21%
21.14%
0.85%
Contanti
83.73%
1.14%
82.59%
50.72%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
6.12%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Totale
189.93%
89.93%
100.00%
178.78%
100.00%