1.4B US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US66538F4708
CUSIP
66538F470
Fondo Famiglia
Invenomic
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
1.4B
Patrimonio netto della Classe di Azioni
124.4M
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
3.4
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
85.47%
85.01%
0.46%
93.00%
99.19%
Azioni non statunitensi
19.01%
5.35%
13.66%
20.58%
0.81%
Contanti
86.52%
0.64%
85.88%
51.03%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
7.49%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
9.61%
0.00%
Totale
191.00%
91.00%
100.00%
181.96%
100.00%