30.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US71709W7737
CUSIP
71709W773
Fondo Famiglia
Cargile
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
30.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
-
Rapporto di spesa
1.9
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
54.45%
0.00%
54.45%
48.22%
34.42%
Azioni non statunitensi
0.31%
0.00%
0.31%
9.98%
25.63%
Contanti
45.25%
0.00%
45.25%
22.72%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
4.18%
1.09%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
37.66%
38.86%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
122.95%
100.01%