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James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class

James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class

GLRIX · NMFQS
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21.55
USD-0.01-0.05%
James Balanced: Golden Rainbow Fund Institutional Class
GLRIX
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Intervallo di giorni

21.55USD
21.55USD

Intervallo di 52 settimane

20.44USD
22.99USD

Totale Attività

432.6M US Dollar

Informazioni

Informazioni generali

Tipo

FUND

Borsa

NMFQS

Codice valuta

USD

Nome valuta

US Dollar

Nome del paese

USA

ISO del paese

US

ISIN

US4702598214

CUSIP

470259821

Fondo Famiglia

James Advantage

Data di inizio

-

Aggiornato il

-

Statistiche chiave

Patrimonio netto

432.6M

Patrimonio netto della Classe di Azioni

93.9M

Chiusura dell'anno fiscale

June

Rapporto di spesa

1

Data del rapporto di spesa

-

Allocazione delle risorse

% Lungo

% Corto

% Patrimonio netto

Media di categoria

Segno di riferimento

Stock USA

46.42%

0.00%

46.42%

28.37%

27.67%

Azioni non statunitensi

2.93%

0.00%

2.93%

7.62%

11.30%

Contanti

4.85%

0.00%

4.85%

7.90%

0.00%

Non classificato

0.00%

0.00%

0.00%

1.77%

0.02%

Altro

2.73%

0.00%

2.73%

3.92%

5.14%

Legame

43.08%

0.00%

43.08%

57.15%

55.86%

Totale

100.00%

0.00%

100.00%

106.74%

100.00%

FAQ

Cos'è GLRIX dana?

¿Cuál es el valor de GLRIX dana hoy?

¿Está subiendo el precio de GLRIX dana?

Quali sono le maggiori partecipazioni di GLRIX dana?

Quali sono le partecipazioni di GLRIX dana?

Quante partecipazioni ci sono in GLRIX dana?

¿Qué sectores están representados en el GLRIX dana?

¿Cómo puedo invertir en el GLRIX dana?