54.6M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
Fondo Famiglia
SMI Funds
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
54.6M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
October
Rapporto di spesa
1.8
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
Azioni non statunitensi
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
Contanti
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
Non classificato
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
Altro
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
Legame
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
Totale
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%