33.5M US Dollar
Tipo
FUND
Borsa
NMFQS
Codice valuta
USD
Nome valuta
US Dollar
Nome del paese
USA
ISO del paese
US
ISIN
US71709W7653
CUSIP
71709W765
Fondo Famiglia
Castle Investment Management
Data di inizio
-
Aggiornato il
-
Patrimonio netto
33.5M
Patrimonio netto della Classe di Azioni
-
Chiusura dell'anno fiscale
June
Rapporto di spesa
1
Data del rapporto di spesa
-
% Lungo
% Corto
% Patrimonio netto
Media di categoria
Segno di riferimento
Stock USA
75.86%
0.00%
75.86%
96.02%
99.23%
Azioni non statunitensi
4.81%
0.00%
4.81%
2.11%
0.77%
Contanti
19.33%
0.00%
19.33%
2.08%
0.00%
Non classificato
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Altro
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Legame
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Totale
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Valore | Miscela | Crescita |