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26.4M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
ファンドファミリー
Absolute Capital
開始日
-
更新日時
-
純資産
26.4M
シェアクラス純資産
10.2M
会計年度末
September
経費率
2.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国在庫
70.46%
0.00%
70.46%
48.25%
37.26%
米国以外の在庫
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
24.67%
現金
14.63%
0.00%
14.63%
21.56%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
他の
0.00%
0.02%
-0.02%
3.97%
1.06%
つなぐ
14.31%
0.00%
14.31%
37.38%
37.01%
合計
100.02%
0.02%
100.00%
121.43%
100.00%