26.4M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
ファンドファミリー
Absolute Capital
設立日
-
更新日時
-
純資産
26.4M
シェアクラスの純資産
10.2M
会計年度末
September
経費率
2.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
61.66%
0.00%
61.66%
48.22%
34.42%
米国以外の株式
3.29%
0.00%
3.29%
9.98%
25.63%
現金
33.27%
6.93%
26.34%
22.72%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
他の
0.01%
0.00%
0.01%
4.18%
1.09%
つなぐ
8.71%
0.00%
8.71%
37.66%
38.86%
合計
106.93%
6.93%
100.00%
122.95%
100.01%