1.5B US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
ファンドファミリー
Axonic
設立日
-
更新日時
-
純資産
1.5B
シェアクラスの純資産
1.5B
会計年度末
October
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.01%
0.00%
0.01%
1.10%
0.00%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
現金
9.80%
7.86%
1.94%
14.45%
0.00%
未分類
1.54%
0.00%
1.54%
2.85%
0.02%
他の
1.13%
0.97%
0.16%
0.60%
0.00%
つなぐ
99.87%
3.52%
96.35%
112.59%
99.98%
合計
112.35%
12.35%
100.00%
131.73%
100.00%