1.5B US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US05465G1013
CUSIP
05465G101
ファンドファミリー
Axonic
設立日
-
更新日時
-
純資産
1.5B
シェアクラスの純資産
1.5B
会計年度末
October
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
0.01%
0.00%
0.01%
0.91%
0.00%
米国以外の株式
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
現金
13.74%
9.01%
4.73%
7.26%
0.00%
未分類
1.32%
0.00%
1.32%
2.71%
0.02%
他の
1.33%
1.53%
-0.19%
0.29%
0.00%
つなぐ
97.45%
3.31%
94.14%
118.02%
99.98%
合計
113.85%
13.85%
100.00%
129.33%
100.00%