432.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
ファンドファミリー
James Advantage
設立日
-
更新日時
-
純資産
432.6M
シェアクラスの純資産
93.9M
会計年度末
June
経費率
1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
46.42%
0.00%
46.42%
28.37%
27.67%
米国以外の株式
2.93%
0.00%
2.93%
7.62%
11.30%
現金
4.85%
0.00%
4.85%
7.90%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.02%
他の
2.73%
0.00%
2.73%
3.92%
5.14%
つなぐ
43.08%
0.00%
43.08%
57.15%
55.86%
合計
100.00%
0.00%
100.00%
106.74%
100.00%