432.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US4702598214
CUSIP
470259821
ファンドファミリー
James Advantage
設立日
-
更新日時
-
純資産
432.6M
シェアクラスの純資産
93.9M
会計年度末
June
経費率
1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
42.73%
0.00%
42.73%
28.13%
29.56%
米国以外の株式
5.12%
0.00%
5.12%
7.22%
11.16%
現金
2.87%
0.02%
2.84%
8.19%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
1.58%
0.01%
他の
3.25%
0.00%
3.25%
5.19%
4.92%
つなぐ
46.05%
0.00%
46.05%
55.93%
54.35%
合計
100.02%
0.02%
100.00%
106.25%
100.00%