155.4M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US00771X7571
CUSIP
00771X757
ファンドファミリー
Catholic Investor
設立日
-
更新日時
-
純資産
155.4M
シェアクラスの純資産
155.3M
会計年度末
October
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
2.99%
0.00%
2.99%
3.33%
0.51%
米国以外の株式
91.94%
0.00%
91.94%
94.10%
99.30%
現金
3.74%
0.27%
3.47%
7.51%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
他の
1.61%
0.00%
1.61%
1.53%
0.20%
つなぐ
0.00%
0.00%
0.00%
0.89%
0.00%
合計
100.27%
0.27%
100.00%
107.37%
100.00%
価値 | ブレンド | 成長率 |