33.1M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US52107V3107
CUSIP
52107V310
ファンドファミリー
Lazard
設立日
-
更新日時
-
純資産
33.1M
シェアクラスの純資産
490K
会計年度末
December
経費率
1.1
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
35.91%
0.00%
35.91%
39.02%
35.06%
米国以外の株式
20.66%
0.00%
20.66%
20.97%
25.02%
現金
37.26%
0.02%
37.25%
9.60%
0.00%
未分類
0.00%
0.00%
0.00%
0.96%
0.00%
他の
6.45%
0.17%
6.28%
4.39%
1.08%
つなぐ
0.00%
0.10%
-0.10%
35.83%
38.84%
合計
100.29%
0.29%
100.00%
110.76%
100.01%