54.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
ファンドファミリー
SMI Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
54.6M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
October
経費率
1.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
51.96%
0.58%
51.38%
58.79%
55.51%
米国以外の株式
17.32%
0.40%
16.92%
18.35%
21.97%
現金
5.67%
1.87%
3.80%
5.28%
0.00%
未分類
0.03%
0.00%
0.02%
1.52%
0.01%
他の
20.20%
0.03%
20.18%
4.13%
4.55%
つなぐ
7.76%
0.06%
7.70%
15.72%
17.97%
合計
102.93%
2.93%
100.00%
103.80%
100.00%