54.6M US Dollar
タイプ
FUND
取引所
NMFQS
通貨コード
USD
通貨名
US Dollar
国名
USA
国のISOコード
US
ISIN
US92046L6847
CUSIP
92046L684
ファンドファミリー
SMI Funds
設立日
-
更新日時
-
純資産
54.6M
シェアクラスの純資産
-
会計年度末
October
経費率
1.8
経費率の日付
-
% ロング
% ショート
% 純資産
カテゴリ平均
基準
米国株式
40.20%
2.17%
38.03%
59.30%
55.51%
米国以外の株式
23.11%
1.50%
21.62%
15.68%
21.97%
現金
16.40%
2.93%
13.47%
5.74%
0.00%
未分類
0.09%
0.01%
0.09%
2.07%
0.01%
他の
17.12%
0.07%
17.04%
5.46%
4.55%
つなぐ
14.30%
4.54%
9.76%
15.84%
17.97%
合計
111.22%
11.22%
100.00%
104.09%
100.00%