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Absolute Capital Defender Fund Class A
ACMAX · NMFQS11.63
11.63
USD0.070.61%일 범위
11.63USD
11.63USD
52 주 범위
10.32USD
11.94USD
총 자산
26.4M US Dollar
소개
일반 정보
유형
FUND
거래소
NMFQS
통화 코드
USD
통화 이름
US Dollar
국가 이름
USA
국가 ISO
US
ISIN
US66538G3204
CUSIP
66538G320
펀드 패밀리
Absolute Capital
설립일
-
업데이트 일시
-
주요 통계
순자산
26.4M
주식 종류 순자산
10.2M
회계 연말
September
비용 비율
2.1
비용 비율 날짜
-
자산 할당
% 롱
% 숏
% 순자산
카테고리 평균
기준치
미국 주식
70.46%
0.00%
70.46%
48.25%
37.26%
해외 주식
0.62%
0.00%
0.62%
9.98%
24.67%
현금
14.63%
0.00%
14.63%
21.56%
0.00%
분류되지 않음
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.00%
기타
0.00%
0.02%
-0.02%
3.97%
1.06%
채권
14.31%
0.00%
14.31%
37.38%
37.01%
총
100.02%
0.02%
100.00%
121.43%
100.00%
