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Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

Axonic Strategic Income Fund Class I Shares

AXSIX · NMFQS
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8.89
USD00.00%
Axonic Strategic Income Fund Class I Shares
AXSIX
8.89
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일 범위

8.89USD
8.89USD

52 주 범위

8.81USD
9.09USD

총 자산

1.5B US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US05465G1013

CUSIP

05465G101

펀드 패밀리

Axonic

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

1.5B

주식 종류 순자산

1.5B

회계 연말

October

비용 비율

1.1

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

0.01%

0.00%

0.01%

1.10%

0.00%

해외 주식

0.00%

0.00%

0.00%

0.13%

0.00%

현금

9.80%

7.86%

1.94%

14.45%

0.00%

분류되지 않음

1.54%

0.00%

1.54%

2.85%

0.02%

기타

1.13%

0.97%

0.16%

0.60%

0.00%

채권

99.87%

3.52%

96.35%

112.59%

99.98%

112.35%

12.35%

100.00%

131.73%

100.00%