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Invenomic Fund Investor Class shares

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BIVRX · NMFQS
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16.89
USD-0.09-0.53%
Invenomic Fund Investor Class shares
BIVRX
16.89
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일 범위

16.89USD
16.98USD

52 주 범위

16.45USD
19.02USD

총 자산

1.4B US Dollar

소개

일반 정보

유형

FUND

거래소

NMFQS

통화 코드

USD

통화 이름

US Dollar

국가 이름

USA

국가 ISO

US

ISIN

US66538F4708

CUSIP

66538F470

펀드 패밀리

Invenomic

설립일

-

업데이트 일시

-

주요 통계

순자산

1.4B

주식 종류 순자산

124.4M

회계 연말

October

비용 비율

3.3

비용 비율 날짜

-

자산 할당

%

%

% 순자산

카테고리 평균

기준치

미국 주식

85.67%

84.47%

1.20%

97.37%

99.15%

해외 주식

20.53%

4.32%

16.21%

21.14%

0.85%

현금

83.73%

1.14%

82.59%

50.72%

0.00%

분류되지 않음

0.00%

0.00%

0.00%

0.15%

0.00%

기타

0.00%

0.00%

0.00%

6.12%

0.00%

채권

0.00%

0.00%

0.00%

3.29%

0.00%

189.93%

89.93%

100.00%

178.78%

100.00%