22.9M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155667977
CUSIP
015566797
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
22.9M
Kongsi Aset Bersih Kelas
3.4M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.6
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
1.37%
0.00%
1.37%
1.72%
0.11%
Bukan Saham AS
97.22%
0.00%
97.22%
96.79%
99.89%
Tunai
1.41%
0.00%
1.41%
2.41%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
101.08%
100.00%