325.2M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155445051
CUSIP
015544505
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
325.2M
Kongsi Aset Bersih Kelas
-
Akhir Tahun Fiskal
-
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
89.74%
0.00%
89.74%
93.61%
99.41%
Bukan Saham AS
9.54%
0.00%
9.54%
4.04%
0.59%
Tunai
0.66%
0.00%
0.66%
1.81%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.05%
0.00%
0.05%
0.97%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |