370.4M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155667480
CUSIP
015566748
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
370.4M
Kongsi Aset Bersih Kelas
11.2M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
2.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
72.55%
20.88%
51.67%
100.82%
99.09%
Bukan Saham AS
12.71%
3.50%
9.21%
21.15%
0.91%
Tunai
37.15%
0.01%
37.14%
48.18%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Lain-lain
1.97%
0.00%
1.97%
5.95%
0.00%
Bond
0.01%
0.00%
0.01%
8.27%
0.00%
Jumlah
124.38%
24.38%
100.00%
184.51%
100.00%