332.8M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155658315
CUSIP
015565831
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
332.8M
Kongsi Aset Bersih Kelas
130.3M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
0.9
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
90.74%
0.00%
90.74%
96.02%
99.23%
Bukan Saham AS
3.55%
0.00%
3.55%
2.11%
0.77%
Tunai
5.71%
0.00%
5.71%
2.08%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
1.36%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
102.14%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |