682.5M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US0155657325
CUSIP
015565732
Keluarga Dana
Alger
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
682.5M
Kongsi Aset Bersih Kelas
109.3M
Akhir Tahun Fiskal
October
Nisbah Perbelanjaan
1.3
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
88.07%
0.00%
88.07%
93.18%
99.03%
Bukan Saham AS
6.32%
0.00%
6.32%
4.42%
0.97%
Tunai
5.07%
0.00%
5.07%
1.45%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Lain-lain
0.55%
0.00%
0.55%
0.99%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.07%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |