75.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Keluarga Dana
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
75.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
75.5M
Akhir Tahun Fiskal
March
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
97.10%
0.00%
97.10%
93.45%
98.26%
Bukan Saham AS
2.64%
0.00%
2.64%
4.63%
1.74%
Tunai
0.26%
0.00%
0.26%
1.47%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.53%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.15%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |