75.6M US Dollar
taip
FUND
Pertukaran
NMFQS
Kod matawang
USD
Nama Mata Wang
US Dollar
Nama negara
USA
ISO negara
US
ADALAH DALAM
US56065F4569
CUSIP
31660Q702
Keluarga Dana
Tarikh Permulaan
-
Dikemaskini Pada
-
Aset Bersih
75.6M
Kongsi Aset Bersih Kelas
75.5M
Akhir Tahun Fiskal
March
Nisbah Perbelanjaan
0.8
Tarikh Nisbah Perbelanjaan
-
% Panjang
% Pendek
% Aset Bersih
Kategori Purata
Penanda aras
Stok AS
94.98%
0.00%
94.98%
92.37%
99.35%
Bukan Saham AS
4.09%
0.00%
4.09%
3.99%
0.65%
Tunai
0.92%
0.00%
0.92%
3.15%
0.00%
Tidak Dikelaskan
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Lain-lain
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Bond
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Jumlah
100.00%
0.00%
100.00%
100.21%
100.00%
Nilai | Blend | Pertumbuhan |